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景顺长城量化小盘股票净值下跌1.62% 请保持关注
   2019-11-08 16:05:52    来源:沐石信息门户网

金融基金9月26日讯——京顺长城量化小盘股投资基金(以下简称:京顺长城量化小盘股,代码005457)发布最新净值,下跌1.62%。基金单位净值为0.958元,累计净值为0.958元。

京顺长城量化小盘股投资基金成立于2018年2月6日。其业绩比较基准是“中国证券1000指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。自该基金成立以来,其收入分别为-4.20%、23.87%、1月份3.57%、近年11.58%和-3年。在过去一年里,该基金被列为同一类别(469/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(593/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为7.61%,基金近两年固定投资收入为-,基金近三年固定投资收入为-,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理李海威,自2018年2月6日起管理该基金,任职期间收入为-2.62%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票头寸是港阳高南(2.78%)、东方王力(2.63%)、宋智(2.51%)、云天化(2.45%)、创新医疗(2.42%)、柯华恒盛(2.38%)、开鹰网(2.34%)、新天启(2.24%)、庐阳节能(2.21%)和东北证券(2.17%)等,占资本资产总额的24.13%

在最近一个报告期的上一个报告期内,基金的前十大主要头寸是黑芝麻(3.40%)、新天然气(3.02%)、一汽付伟(2.94%)、润达医疗(2.85%)、光大嘉宝(2.81%)、中国重汽(2.78%)、长青(2.71%)、北京新制药(2.65%)、新都(2.57%)和港阳加纳(2.56%)占资本资产总额和整体的28.29%

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年6月,工业增加值累计增长6.0%,增速持平。6月份,pmi指数为49.4,在短暂的稳定期后再次显示疲软。生产者价格指数6月份同比持平,环比下降0.3%。Cpi同比上升2.7%,环比下降0.1%,通胀预期保持稳定。6月份,m2同比增长8.5%,m1同比增长4.4%,社会融资存量同比增长10.9%。增长率保持稳定。6月底,外汇储备为3.1万亿美元。受贸易摩擦影响,汇率波动加剧。年初,在稳定增长和广泛信贷金融政策的指引下,随着中美贸易摩擦的预期改善,市场情绪相对乐观,迎来了估值修复浪潮。从第二季度开始,美国对华为和其他公司的禁令超出了市场预期,导致投资者担心贸易摩擦和技术竞争。市场飙升后,加速回落,进入震荡调整阶段。上半年,上证综指、沪深300指数和创业板指数分别上涨19.45%、27.07%和20.87%。

2019年上半年,基金的净股票增长率为20.52%,业绩比较基准回报率为19.16%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2019年下半年的宏观经济,全球经济面临放缓的风险,而国内经济仍面临下行压力。然而,随着中美贸易摩擦的缓解,继续实施广泛信贷和稳定增长的货币政策,以及实施减税和减费,都将为经济基本面提供一定的支撑。从长远来看,改革和创新是保持经济增长的根本动力。在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持乐观态度。目前,整体市场估值仍处于合理位置。增长较快的行业和竞争力较强的公司将具有较高的投资价值。我们的投资组合仍将保持价值和增长之间的平衡。同时,我们将关注现金流良好、内生增长稳定的公司。我们将主要从股票市场波动的底部到顶部选择股票,以产生长期投资回报。

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