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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投
   2019-10-30 13:23:32    来源:沐石信息门户网

公告发布日期:2019年9月16日

1.基本信息公告

注:根据本基金基金合同约定:在满足相关基金分红条件的前提下,本基金的收益每年至少分配一次,最多分配10次,每只基金的收益比例不得低于可分配收益的50%。截至2019年9月4日,该基金的可分配利润为1,071,960,006.13元。“待分配金额按基金合同约定的截至基准日的分红比例计算”=基准日的可分配收入×50%。因此,本次按照基金合同约定的分红比例分配的金额为535,980,003.07元。

2.与股息相关的其他信息

注:1 .股息计划已由基金经理计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司审核。

2.如果该基金的基金份额持有人事先没有选择收益分配方式,默认的方法是现金股利。选择现金分红方式的基金份额持有人的奖金将于2019年9月20日从基金托管账户中提取。

3.其他需要提示的事项

1.该基金将于2019年9月18日完成权益登记。

2.基金销售组织包括非现场销售组织和现场销售组织。场外销售组织是指直销组织和其他场外销售组织。直销组织是公司的直销中心和公司的在线直销交易平台。其他场外销售机构的地址和联系方式,请参见基金最新招股说明书及相关公告中的“五、相关服务机构”一章,或致电公司客服电话咨询。现场销售机构是指有资格销售基金的上海证券交易所会员。请看上海证券交易所的网站。

3.自2015年12月7日起,该基金增加了h股的种类。目前,该基金尚未开通h股申购和赎回业务。本次股息公告不涉及h股。

4.分配基金收入有两种方式:现金股利和股利再投资。基金份额持有人可以根据除息日扣除利息后的基金份额净值,选择现金股利或将现金股利自动转换为基金份额进行再投资。该基金的默认收入分配方法是现金股利。

5.本次确认的分红方式以投资者在股权登记日(不含股权登记日)之前最后提交并经基金登记机关确认的分红方式为准。公司要求希望改变股利分配方式的基金份额持有人,请于2019年9月17日下午3: 00前尽早到销售机构变更股利分配方式,并在修改股利分配方式t 2(申请修改股利分配方式的日期为t 2日期)(含T2日期)后向公司确认股利分配方式的修改是否成功,以保证当前及未来股利分配中的相应权益。如果股息被再投资,股息将根据除息日基金份额的净值转换为基金份额。同一基金份额持有人可以对基金不同销售组织下的交易账户设置不同的收益分配方式,对任何销售组织单一交易账户下基金收益分配方式的任何修改只适用于该销售组织下的交易账户,对基金其他销售组织下的交易账户无效。例如,基金份额持有人在销售组织A和销售组织B中都持有该基金的基金份额,如果销售组织A的持有人成功修改了该基金的收益分配方式,则他在销售组织A中持有的基金份额采用新的收益分配方式,但他在销售组织B中持有的基金份额仍然保留原来的收益分配方式。基金份额持有人在认购或认购基金时可以选择股利分配方式,也可以在基金开放日申请修改股利分配方式。分红的最终方式须经基金登记机关确认。

6.基金份额持有人可以随时拨打我们的客户服务号码(400-700-5000,021-61055000)或访问我们的网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

7.股权登记日申请认购的基金份额不享有股利权益。在股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。

8.公司有权根据市场情况和基金净值波动的客观因素,在不违反基金合同的前提下,调整股权登记日的最终股利计划,并在当时予以公告。

9.想了解更多股息信息的投资者可以在所有销售点或通过我们的客户服务中心咨询。

风险提示:基金的股利行为会导致基金净值发生变化,但不会影响基金的风险回报特征。基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

交通银行施罗德基金管理有限公司关于交通银行施罗德消费新型股票证券投资基金分红的公告

注:根据本基金基金合同的约定:在满足相关基金分红条件的前提下,本基金的收益每年最多分配4次,每只基金的收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。截至2019年9月4日,该基金可分配利润为410,376,605.83元。“待分配金额按基金合同约定的分红比例计算至基准日”=“基准日可供基金分配的利润”×10%。因此,根据基金合同约定的分红比例,本次分配的最低金额为41,037,660.58元。

1.该基金已于2019年9月18日完成权益登记。

2.基金销售组织包括非现场销售组织和现场销售组织。场外销售组织是指直销组织和其他场外销售组织。直销机构是我们的直销中心和网上直销交易平台(包括网站和应用程序)、其他柜台销售机构的地址和联系方式等。请参阅我们最新招股说明书及相关公告的“五、相关服务机构”部分,或拨打我们的客户服务热线咨询。现场销售机构是指具有基金销售资格的上海证券交易所会员。名单见上海证券交易所网站。

3.分配基金收入有两种方式:现金股利和股利再投资。基金份额持有人可以根据除息日扣除利息后的基金份额净值选择现金股利或将现金股利自动转换为基金份额进行再投资;如果投资者不选择,该基金的默认收益分配方式是现金股利。

4.本次确认的分红方式以投资者在股权登记日(不含股权登记日)之前最后提交并经基金登记机关确认的分红方式为准。公司要求希望改变股利分配方式的基金份额持有人,请于2019年9月17日下午3: 00前尽早到销售机构变更股利分配方式,并在修改股利分配方式t 2(申请修改股利分配方式的日期为t 2日期)(含T2日期)后向公司确认股利分配方式的修改是否成功,以保证当前及未来股利分配中的相应权益。如果股息被再投资,股息将根据除息日基金份额的净值转换为基金份额。同一基金份额持有人可以对基金不同销售组织下的交易账户设置不同的收益分配方式,对任何销售组织单一交易账户下基金收益分配方式的任何修改只适用于该销售组织下的交易账户,对基金其他销售组织下的交易账户无效。例如,基金份额持有人在销售组织A和销售组织B中都持有该基金的基金份额,如果销售组织A的持有人成功修改了该基金的收益分配方式,则他在销售组织A中持有的基金份额采用新的收益分配方式,但他在销售组织B中持有的基金份额仍然保留原来的收益分配方式。基金份额持有人认购基金时可以选择分红方式,也可以在基金开放日申请修改分红方式。分红的最终方式须经基金登记机关确认。

5.基金份额持有人可以拨打我们的客户服务号码(400-700-5000,021-61055000)或访问我们的网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

6.公司有权根据市场情况和基金净值波动的客观因素,在不违反基金合同的前提下,在股权登记日调整最终股利计划,并在该日进行公告。

8.想了解更多股息信息的投资者可以在所有销售点或通过我们的客户服务中心咨询。

风险提示:基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

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