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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的
   2019-11-24 18:23:40    来源:沐石信息门户网

1基本信息公告

2日购买、赎回(转换、固定投资)业务处理时间

2.1开放日和开放时间

投资者应在开放日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日内办理基金份额的申购、赎回和转换,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定宣布暂停申购、赎回和转换的除外。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

2.2购买和赎回开始日期和业务处理时间

基金将从每个关闭期结束后的第一个工作日开始进入开放期,开放期将从关闭期结束后的第一个工作日(包括)开始,为期五至二十个工作日。基金经理不接受在基金合同规定的开放期以外的日期购买、赎回和转换基金份额。

基金目前的关闭期为2018年10月20日至2019年10月20日。本次基金申购赎回业务的开放时间为2019年10月21日至2019年11月8日,共15个工作日。在开业期间,基金管理人可以根据基金合同的相关规定调整开业日期。详情请见当时发布的相关公告。基金的下一个关闭期是从开放期结束后的一年(2019年11月9日)。在收盘期间,基金将不处理认购、赎回、转换或上市。

开业期间,投资者在基金合同约定的日期和时间以外申请认购、赎回或转换,经登记机关确认接受的,基金份额的认购和赎回价格为开业期间下一个营业日基金份额的认购和赎回价格;但是,投资者在开业期最后一天业务处理时间结束后申请购买、赎回或转换的,视为无效。关于开业期和开业期申购赎回业务的具体事宜,请参见当时基金经理发布的相关公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

投资者首次购买基金份额的最低限额为10元,追加购买的最低限额为10元。详情请见当地销售机构的公告。

3.2订阅率

本基金的基金份额最高认购率不得超过1.0%。投资者可以多次认购该基金。每个订阅申请的订阅费率应单独计算。

该基金的认购率结构

3.3与采购相关的其他事项

1)在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整购买金额的数量限制。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定进行公告,并在调整实施前报中国证监会备案。

2)基金管理人可以在法律、法规和基金合同规定的范围内调整申购费率或收费方式。申购费率或收费方式如有变化,基金管理人应在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

每个交易账户持有的最低基金份额余额为10。如果赎回导致单个交易账户中的基金份额余额少于10,则余额中的基金份额必须一起赎回。

4.2赎回率

基金赎回率结构

注:每个开放期为5-20个工作日。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持有基金份额不足30天的,基金财产应包括赎回费用总额的100%;持有基金份额超过30天(含)但不足3个月的,不少于赎回费用总额的75%计入基金财产;持有基金份额3个月以上不满6个月的,不少于赎回费用总额的50%计入基金财产;对于持续持有期超过6个月的投资者,基金财产应包括不少于赎回费用总额的25%;其余将用于支付注册费和其他必要的手续费。

4.3与赎回相关的其他事项

1)基金管理人可以在法律法规允许的情况下调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定进行公告,并在调整实施前报中国证监会备案。

2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整赎回率或收费方式。赎回率或收费方式发生变化时,基金管理人应在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

5.每日转换业务

5.1转化率

基金转换费由转出基金赎回费和认购费冲抵两部分组成。认购费补偿的具体收取取决于每次转换时两种基金的认购率之间的差异。基金转换费由基金持有人承担。

5.2与转换相关的其他事项

1)业务规则

(1)资金转换只能在同一个销售组织中进行。两个转换后的基金必须都是由销售机构代表的同一基金管理人管理并在同一注册机构注册的基金。

(2)具有前端收费模式的开放式基金只能转换为其他具有前端收费模式的基金(零认购费的基金视为前端收费模式),具有后端收费模式的基金可以转换为其他具有前端或后端收费模式的基金,非qdii基金不能与qdii基金相互转换。

(三)基金转换目标基金份额持有时间按照新交易计算。资金转出视为赎回,转入视为认购。基金转换后的赎回时间为t+2天。

(4)分红期间再投资的基金份额可在股权登记日的T+2提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者根据“股份转换”原则申请。转出基金份额必须是可获得的份额,并遵循“先入先出”的原则。

2)暂停资金转换及其处理

基金转换是指转出资金的赎回和转入资金的认购,因此暂停或拒绝认购以及暂停赎回转出资金和转入资金的相关规定适用于基金转换。

法律、法规、规章规定的其他情形或者基金合同、招股说明书规定的、经中国证监会批准的其他特殊情形,基金管理人可以暂停基金转换业务。

3)重要提示

(1)基金转换业务适用于能够销售包括基金在内的两种以上(含两种)基金的销售机构,基金注册机构为同一机构的博世基金。

(2)转换费的计算公式及示例,请参见卜式基金管理有限公司2010年3月16日在公司网站上发布的《关于开放式基金转换费的公告》。

(3)公司管理基金转换业务的解释权属于公司。

6基金销售组织

6.1场外销售组织

6.1.1直销机构

卜式基金管理有限公司直销机构(包括直销中心和直销网上交易)。

如果投资者需要办理直接网上交易,可以到公司网站www.bosera.com查阅《博世基金管理有限公司开放式基金业务规则》和《博世基金管理有限公司网上交易业务规则》,办理开户、认购、赎回、转换等相关业务。

6.1.2场外非直销组织

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(一)基金关闭期间,基金管理人应当至少每周公布一次基金的净资产值和股票净值;

(二)基金管理人应当在基金开放期每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点等媒体披露基金份额净值和开放日基金份额累计净值;

(三)基金管理人应当公布基金半年度和年度最后一个市场交易日的净资产值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日次日,在指定媒体上公布基金净资产值、基金份额净值和累计基金份额净值。

8 .其他需要提示的事项

(1)本公告仅解释卜式乐珍第三次定期开立的混合证券投资基金的购买、赎回和转换等相关事宜。投资者如欲了解基金详情,可在基金管理人网站或相关委托代理机构查阅基金相关法律文件和资料。本公告的解释权属于公司。

(2)本基金的开放期为截止期结束后第一个工作日(含当日)起的五至二十个工作日。在开放期内,基金将采用开放式运作模式,投资者可以购买、赎回和转换基金份额。未在开放期赎回的股票将自动转移到下一个关闭期。

(3)2019年10月21日至2019年11月8日是基金的第三个开放期,即在开放期内每个工作日接受基金份额的认购、赎回和转换。在开业期间,基金管理人可以根据基金合同的有关规定调整开业日期。详情请见当时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15: 00后,基金将暂停认购、赎回和转换,直至下一个开放期。届时将不作进一步宣布。

(4)风险提示:公司承诺诚信管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

卜式基金管理有限公司

2019年10月11日

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