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青岛汇金通电力设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管
   2019-11-23 21:51:55    来源:沐石信息门户网

证券代码:603577证券缩写:汇金通公告编号。:2019-057

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

现金管理受托人:银行、证券公司和其他金融机构

现金管理金额:总额不超过2亿元,在限额内滚动使用。

现金管理投资类型:安全性高、流动性好、风险低的金融产品

现金管理期限:自董事会审批之日起12个月内有效

青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月26日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《闲置自有资金现金管理议案》,同意本公司将闲置自有资金用于现金管理的最高限额为2亿元(指授权期内委托理财的最高日余额)。截止日期为董事会审议通过之日起12个月,资金可在上述限额内滚动使用,法定代表人有权在上述限额内实施现金管理的相关事项并签署相关合同文件。

本公司与现金管理受托人无任何关联关系,不构成关联交易。

一、自有资金闲置现金管理概述

1.现金管理的目的

在保证正常经营所需营运资本的情况下,为了提高资本利用效率,增加公司的投资收益,为公司及其股东获得投资回报。

2.限额和期限

公司使用闲置自有资金进行现金管理,最高限额不超过2亿元(指授权期内委托理财的最高日余额)。期限为自董事会批准之日起12个月,资金可在上述限额内滚动使用。

3.投资类型和品种

公司可以利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融产品,如金融产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、政府债券反向回购等。公司不得购买股票、衍生品等投资方向为高风险目标的委托理财产品,单个产品的最长期限不得超过12个月。

4.履行

在授权限额范围内,授权法定代表人具体实施现金管理的相关事项,并在上述限额内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

5.资金来源

公司现金管理的资金来源是公司自己的闲置资金。

二.风险控制措施

1.公司在选择投资目标时将严格遵循审慎投资的原则,主要选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全的单位发行的产品。

2.公司财务部门应建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的投资方向。如果发现潜在风险因素,将组织评估,并根据评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司独立董事有权监督检查资金使用情况。

4.本公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的交易及损益情况。

三、对公司运营的影响

公司对闲置自有资金的现金管理是在保证公司日常经营和自有资金安全的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运行。通过闲置自有资金的现金管理,增加公司的投资收益,为公司及其股东获取投资回报。

四、公司的决策过程

2019年9月26日,第三届董事会第七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于闲置自有资金现金管理的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,最高限额不超过2亿元(指授权期内委托理财的最高日余额)。期限自董事会审议批准之日起12个月内,资金可在上述限额内使用。法定代表人有权在上述限额内实施现金管理的相关事项并签署相关合同文件。

V.独立董事的意见

公司独立董事认为公司经营和财务状况良好。在保证资金安全和满足正常运营流动性要求的基础上,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。没有违反上海证券交易所股票上市规则等相关规定,没有对公司经营活动产生不利影响,没有损害公司和股东利益。因此,双方同意公司将使用闲置自有资金2亿元进行现金管理。

六.赞助商的意见

经核实,推荐机构认为:

汇金通此次自有资金不超过2亿元的现金管理已经公司董事会审议通过。独立董事已发表意见并履行必要的法律程序,符合相关法律、法规和《上海证券交易所上市规则》等规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,保荐机构同意汇金通此次将使用闲置自有资金进行现金管理。

特此宣布。

青岛汇金通电力设备有限公司董事会

2001年9月27日

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